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IncoMII Invesco Dow Jone Acc
27,34$
+0,09 (+0,32%)
20.05.2024, 10:05:48 Uhr
WKN: A3C6Z0 ISIN: IE000UOXRAM8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.01.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 493 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 493 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Dow Jones Islamic Glob |
| Umbrellaname | Invesco Markets II Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 27,26$ | +0,32% |
| 1 Woche | 26,82$ | +1,65% |
| 1 Monat | 25,92$ | +5,16% |
| 6 Monate | 23,22$ | +17,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 24,86$ | +9,63% |
| 1 Jahr | 21,66$ | +25,87% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,16% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +17,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +9,63% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +25,87% |
| seit Auflage | 07.01.22 - 17.05.24 | +10,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 27,34$ |
| Schluss Vortag | 27,26$ |
| Eröffnung | 27,47$ |
| Tages-Hoch | 27,47$ |
| Tages-Tief | 27,33$ |
| 52 Wochen-Hoch | 27,40$ |
| 52 Wochen-Tief | 21,19$ |
| Allzeit-Hoch | 27,40$ |
| Allzeit-Tief | 17,84$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
