Der Source MSCI Europe UCITS ETF will die Wertentwicklung des MSCI Europe Total Return (Net) Index1 (der „Referenzindex“) bieten, der auf der Methode der MSCI Global Investable Market Indices (GIMI) basiert. Der Referenzindex ist repräsentativ für 16 Industrieländer in Europa, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
IncoM MSCI Eurp UETF A
342,85€
+1,05 (+0,31%)
20.05.2024, 09:30:30 Uhr
WKN: A0RGCM ISIN: IE00B60SWY32 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.03.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 62 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco MSCI Europe UCITS ETF |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 341,80€ | +0,31% |
| 1 Woche | 339,90€ | +0,56% |
| 1 Monat | 322,50€ | +5,98% |
| 6 Monate | 292,80€ | +16,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 308,20€ | +10,90% |
| 1 Jahr | 296,40€ | +15,32% |
| 3 Jahre | 263,55€ | +29,69% |
| 5 Jahre | 219,55€ | +55,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +5,98% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +16,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +10,90% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +15,32% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +29,69% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +55,68% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +98,74% |
| seit Auflage | 03.01.12 - 15.05.24 | +306,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 342,85€ |
| Schluss Vortag | 341,80€ |
| Eröffnung | 341,15€ |
| Tages-Hoch | 342,85€ |
| Tages-Tief | 341,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 343,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 275,55€ |
| Allzeit-Hoch | 343,45€ |
| Allzeit-Tief | 88,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
