Der Source FTSE 100 UCITS ETF will die Wertentwicklung des FTSE 100 Index1 (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für die 100 größten in Großbritannien ansässigen Blue Chip-Unternehmen (Standardwerte), die sich anhand von Größe und Liquidität qualifizieren. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über. Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne und Verluste des Fonds vervielfachen.
IncoM FTSE 100 UETF A
8.712,00GBX
+14,50 (+0,17%)
20.05.2024, 09:04:00 Uhr
WKN: A0RGCH ISIN: IE00B60SWT88 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britische Pence
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Grossbritannien |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 01.04.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco FTSE 100 UCITS ETF |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 8.697,50 | +0,17% |
| 1 Woche | 8.696,02 | +0,02% |
| 1 Monat | 8.072,00 | +7,75% |
| 6 Monate | 7.598,53 | +14,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7.847,04 | +10,84% |
| 1 Jahr | 7.677,06 | +13,29% |
| 3 Jahre | 6.533,04 | +33,13% |
| 5 Jahre | 6.377,54 | +36,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +7,75% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +10,84% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +13,29% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +33,13% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +36,38% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +75,30% |
| seit Auflage | 03.01.12 - 16.05.24 | +129,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 8.712,00 |
| Schluss Vortag | 8.697,50 |
| Eröffnung | 8.745,00 |
| Tages-Hoch | 8.745,00 |
| Tages-Tief | 8.712,00 |
| 52 Wochen-Hoch | 8.731,00 |
| 52 Wochen-Tief | 7.228,00 |
| Allzeit-Hoch | 8.731,00 |
| Allzeit-Tief | 3.077,50 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
