Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70% seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen.
IncoFS Asia Inv Gr Bnd Z-Acc
9,55$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 18:53:07 Uhr
WKN: A3CS6F ISIN: LU2356650189 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.07.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.055123 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asian Investment Grade |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Invesco Asset Management Singapore Ltd, Invesco Hong Kong Limited |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 9,54$ | +0,11% |
| 1 Monat | 9,49$ | +0,63% |
| 6 Monate | 9,20$ | +3,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,58$ | -0,31% |
| 1 Jahr | 9,28$ | +2,92% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,63% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,31% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,92% |
| seit Auflage | 07.07.21 - 15.05.24 | -4,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.500,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,55$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,57$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,96$ |
| Allzeit-Hoch | 10,13$ |
| Allzeit-Tief | 8,40$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
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| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
