Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.
IncoFS Asia Asset All A (MD)
7,39$
+0,01 (+0,14%)
17.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A1XACZ ISIN: LU0941602780 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Asien Pazifik Ex Japan ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asia Asset Allocation |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Chang Hwan Sung, Chris Lau, Nixon Mak, William Yuen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 7,22$ | +2,35% |
| 1 Monat | 6,88$ | +7,41% |
| 6 Monate | 6,80$ | +8,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,07$ | +4,48% |
| 1 Jahr | 6,93$ | +6,68% |
| 3 Jahre | 9,26$ | -20,16% |
| 5 Jahre | 8,15$ | -9,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +7,41% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,48% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +6,68% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -20,16% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -9,27% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | -12,83% |
| seit Auflage | 21.06.13 - 17.05.24 | -7,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,45% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.500,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 7,39$ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,39$ |
| 52 Wochen-Tief | 6,56$ |
| Allzeit-Hoch | 10,86$ |
| Allzeit-Tief | 6,32$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
