Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von asiatischen Unternehmen und Regierungen begeben wurden.Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien außer Japan, aber einschließlich Australien und Neuseeland.
IncoFS AS Bd Fd A€h
8,22€
+0,01 (+0,12%)
17.05.2024, 18:53:06 Uhr
WKN: A2QP2J ISIN: LU2305832938 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.03.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.021959 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asian Flexible Bond Fu |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Invesco Asset Management Singapore Ltd, Invesco Hong Kong Limited |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 8,19€ | +0,37% |
| 1 Monat | 8,12€ | +1,23% |
| 6 Monate | 7,69€ | +6,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,04€ | +2,24% |
| 1 Jahr | 7,78€ | +5,66% |
| 3 Jahre | 10,04€ | -18,15% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,23% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,24% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,66% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -18,15% |
| seit Auflage | 03.03.21 - 16.05.24 | -17,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 8,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 7,48€ |
| Allzeit-Hoch | 10,27€ |
| Allzeit-Tief | 6,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
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