Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem weltweit in alle Arten von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen angelegt wird, die als „High Yield“ oder Hochzinsanleihen eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen werden in Emissionen getätigt, deren Emittent mit einer Bonität unter „Investment Grade“ eingestuft ist (dies entspricht einer niedrigen Kreditwürdigkeit), oder in Instrumenten, deren Emittent keine Bonitätseinstufung zugewiesen wurde. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Anlageverwalter Finanzderivate einsetzen, die an Wechselkurs- und Zinsrisiken, Indizes oder Fremdwährungen, Optionen, Privatplatzierungen, die gemäß „Rule 144A“ der US-amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zwischen institutionellen Investoren gehandelt werden dürfen, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities – ABS) oder Swaps, einschließlich CDS und CDS-Indizes, gebunden sind.
iMGP US High Yield R €
188,55€
+0,02 (+0,01%)
01.07.2025, 18:42:17 Uhr
WKN: A111QM ISIN: LU0933610320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IM Global Partner Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.11.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.089276 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US High Yield |
| Umbrellaname | iMGP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 186,93€ | +0,86% |
| 1 Monat | 185,77€ | +1,49% |
| 6 Monate | 183,92€ | +2,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 183,95€ | +2,49% |
| 1 Jahr | 177,64€ | +6,13% |
| 3 Jahre | 156,46€ | +20,50% |
| 5 Jahre | 163,74€ | +15,14% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +1,49% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +2,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | +2,49% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +6,13% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +20,50% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +15,14% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +19,81% |
| seit Auflage | 05.11.13 - 30.06.25 | +25,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 2,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 188,55€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 188,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 177,52€ |
| Allzeit-Hoch | 188,63€ |
| Allzeit-Tief | 135,41€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
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