Zum Inhalt springen

iMGP US High Yield R €

180,39 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A111QM ISIN: LU0933610320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.0856 Mio. EUR
Teilfondsname US High Yield
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager James Fitzpatrick, Michael Kirkpatrick
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 179,38€ +0,56%
1 Monat 177,28€ +1,75%
6 Monate 175,90€ +2,55%
Lfd. Jahr (YTD) 176,42€ +2,25%
1 Jahr 167,17€ +7,91%
3 Jahre 187,29€ -3,68%
5 Jahre 172,06€ +4,84%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,75%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,25%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +7,91%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -3,68%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +4,84%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +13,07%
seit Auflage 05.11.13 - 18.07.24 +20,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten1,48%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 180,39€
52 Wochen-Hoch 180,39€
52 Wochen-Tief 163,43€
Allzeit-Hoch 188,63€
Allzeit-Tief 135,41€

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem weltweit in alle Arten von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen angelegt wird, die als „High Yield“ oder Hochzinsanleihen eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen werden in Emissionen getätigt, deren Emittent mit einer Bonität unter „Investment Grade“ eingestuft ist (dies entspricht einer niedrigen Kreditwürdigkeit), oder in Instrumenten, deren Emittent keine Bonitätseinstufung zugewiesen wurde. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Anlageverwalter Finanzderivate einsetzen, die an Wechselkurs- und Zinsrisiken, Indizes oder Fremdwährungen, Optionen, Privatplatzierungen, die gemäß „Rule 144A“ der US-amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zwischen institutionellen Investoren gehandelt werden dürfen, forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities – ABS) oder Swaps, einschließlich CDS und CDS-Indizes, gebunden sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 6
Rentenfonds 13
Sonstige 4
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.