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iMGP US Core Plus C$

180,47$ ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A3DLEP ISIN: LU0970691076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 05.12.13
Fondsalter 10 Jahre
Anteilsklassenvol.1 3 Mio. EUR
Teilfondsname US Core Plus
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Fabrizio Quirighetti
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 180,25$ +0,12%
1 Monat 178,75$ +0,96%
6 Monate 176,36$ +2,33%
Lfd. Jahr (YTD) 177,27$ +1,81%
1 Jahr 170,53$ +5,83%
3 Jahre 183,77$ -1,80%
5 Jahre 170,65$ +5,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,96%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,81%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,83%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -1,80%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +5,75%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +15,66%
seit Auflage 06.12.13 - 18.07.24 +20,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 180,47$
52 Wochen-Hoch 180,72$
52 Wochen-Tief 165,98$
Allzeit-Hoch 184,59$
Allzeit-Tief 155,94$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung der Anlage über Anleihen, die in amerikanischen Dollar ausgegeben werden, zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.05.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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