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100,03$
-0,00 (-0,00%)
17.05.2024, 00:33:11 Uhr
WKN: A3ED6M ISIN: IE00BK8M9336 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.07.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.928 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlackRock ICS US Dollar Liquid |
| Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,00% |
| 1 Woche | 100,03$ | +0,00% |
| 1 Monat | 100,03$ | +0,00% |
| 6 Monate | 100,05$ | -0,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,05$ | -0,02% |
| 1 Jahr | 100,03$ | +0,00% |
| 3 Jahre | 100,04$ | -0,01% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,00% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | -0,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,02% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +0,00% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -0,01% |
| seit Auflage | 24.07.19 - 17.05.24 | +0,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 100,03$ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,08$ |
| 52 Wochen-Tief | 100,00$ |
| Allzeit-Hoch | 100,10$ |
| Allzeit-Tief | 99,95$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 360 |
| Geldmarktfonds | 147 |
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| Sonstige | 85 |
