Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung der Vereinigten Staaten als auch nicht-US-amerikanischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf US-amerikanischen Dollar. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
ICS BR ICS $ Liq CoreT0
109,91$
+0,02 (+0,01%)
17.05.2024, 00:33:11 Uhr
WKN: A2PF5D ISIN: IE00BHRWWY54 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AB FCP I AsxJap Eq... ±0,00 ±0,00% 28,90$
- CIF Capital Group... -0,03 -0,19% 15,51$
- LOF Asia Diversified... +0,05 +0,43% 11,31$
- AB I Sustainable All... -0,01 -0,06% 16,60€
- AB I Sustainable All... -0,01 -0,06% 18,17$
- UBS(L)ES European... -6.815,75 -0,06% 12.025.918,05$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.03.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 64.667 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 415 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlackRock ICS US Dollar Liquid |
Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Coleen Gasiewski |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 109,80$ | +0,10% |
1 Monat | 109,43$ | +0,44% |
6 Monate | 107,02$ | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,74$ | +2,01% |
1 Jahr | 104,23$ | +5,45% |
3 Jahre | 100,79$ | +9,05% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,44% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,01% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,45% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +9,05% |
seit Auflage | 29.04.20 - 17.05.24 | +9,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Laufende Kosten | 0,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 109,91$ |
52 Wochen-Hoch | 109,91$ |
52 Wochen-Tief | 104,26$ |
Allzeit-Hoch | 109,91$ |
Allzeit-Tief | 100,68$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 360 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 85 |