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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	1741 FUND SERVICES S.A.
Fondsart	Mischfonds (MF)
Fondstyp	Gemischt weltweit flexibel
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	17.04.07
Fondsalter	19 Jahre
Fondsvolumen¹	4 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	2 Mio. EUR
Teilfondsname	Aktien Global systematic
Umbrellaname	International Asset Management Fund
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 13.07.2026
² Stand: 13.07.2026
³ Stand: 30.06.2026

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	14.06.26 - 14.07.26	+0,39%
6 Monate	14.01.26 - 14.07.26	-7,83%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 14.07.26	-6,40%
1 Jahr	14.07.25 - 14.07.26	-7,16%
3 Jahre	14.07.23 - 14.07.26	+0,20%
5 Jahre	14.07.21 - 14.07.26	-3,94%
10 Jahre	14.07.16 - 14.07.26	+4,81%
seit Auflage	20.06.07 - 14.07.26	+3,02%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,64%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,16%
Maximale Verwaltungsgebühr	0,90%
Laufende Kosten	2,94%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	0,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 30.12.2024

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Anlageidee

Das Anlageziel ist das Erreichen einer langfristigen stabilen Rendite durch einen regelbasierten, systematischen Ansatz mit Sicherheitskonzept. Der Fonds kann je nach Marktlage zwischen 0-100% in Aktienfonds oder anderen Fondskategorien (z.B. Geldmarktfonds, Rentenfonds, Mischfonds und andere Themenfonds) investieren. In börsenfreundlichen Marktphasen soll breit gestreut in Aktienfonds investiert werden. Hierbei soll der Schwerpunkt auf Small- und MidCaps sowie auf Technologiefonds liegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.07.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.12.2025	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	05.05.2026	PK	PDF herunterladen

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