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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) 1741 FUND SERVICES S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.04.07
Fondsalter 19 Jahre
Fondsvolumen1 4 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Aktien Global systematic
Umbrellaname International Asset Management Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.06.2026
  • 2 Stand: 02.06.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.05.26 - 03.06.26 -1,34%
6 Monate 03.12.25 - 03.06.26 -5,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 03.06.26 -5,94%
1 Jahr 03.06.25 - 03.06.26 -8,61%
3 Jahre 03.06.23 - 03.06.26 +1,78%
5 Jahre 03.06.21 - 03.06.26 -0,19%
10 Jahre 03.06.16 - 03.06.26 +6,30%
seit Auflage 20.06.07 - 03.06.26 +3,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,64%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,16%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten2,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.12.2024
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