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HWB UF Wandelanleihen + R

50,68 +0,03 (+0,06%) 19.04.2024, 15:46:13 Uhr
WKN: A0LFYN ISIN: LU0277940929 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.01.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 20 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname HWB Wandelanleihen Plus
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 50,78€ -0,26%
1 Monat 50,10€ +1,10%
6 Monate 46,43€ +9,09%
Lfd. Jahr (YTD) 50,26€ +0,78%
1 Jahr 46,04€ +10,01%
3 Jahre 52,07€ -2,73%
5 Jahre 50,08€ +1,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +1,10%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +9,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +0,78%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +10,01%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -2,73%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +1,14%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +3,60%
seit Auflage 29.01.07 - 18.04.24 -2,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 50,68€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 51,01€
52 Wochen-Tief 45,35€
Allzeit-Hoch 68,01€
Allzeit-Tief 43,80€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.09.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 105
Rentenfonds 17
Sonstige 13
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