H.A.M. Global Conv Bd $A

2.286,13$ ±0,00 (±0,00%) 16.09.2026, 16:19:08 Uhr

WKN: A0MVNH ISIN: LI0028897788 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	IFM Independent Fund Management AG
Fondsart	Sonstige (SF)
Fondstyp	Wandelanleihen
Land	Liechtenstein
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	11.04.07
Fondsalter	19 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	740 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	25 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	H.A.M. Global Convertible Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz	wöchentlich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Alexander Mueller, Daniel Gonzenbach
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 16.09.2026
² Stand: 16.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	16.08.26 - 16.09.26	-2,64%
6 Monate	16.03.26 - 16.09.26	+5,23%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 16.09.26	+7,29%
1 Jahr	16.09.25 - 16.09.26	+9,82%
3 Jahre	16.09.23 - 16.09.26	+33,31%
5 Jahre	16.09.21 - 16.09.26	+22,21%
10 Jahre	16.09.16 - 16.09.26	+80,65%
seit Auflage	11.04.07 - 16.09.26	+128,61%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,20%
Laufende Kosten	1,32%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1,00 Anteil(e)
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Branchen

Stand: 29.04.2026

Kursdaten

Kurs	2.286,13$
52 Wochen-Hoch	2.348,08$
52 Wochen-Tief	2.097,95$
Allzeit-Hoch	2.348,08$
Allzeit-Tief	719,10$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftli-chen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Opti-onsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s) oder mindestens Baa3 (Moody’s) verfügen beziehungs-weise für die ein entsprechendes implizites Rating ermit-telt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswert-rechte anlegen

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