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H2O GS H2O Multi EM Debt HR€
94,20€
+0,25 (+0,27%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2DVL2 ISIN: IE00BD9Y4V21 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.10.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.178643 Mio. EUR |
| Teilfondsname | H2O Multi Emerging Debt Fund |
| Umbrellaname | H2O Global Strategies ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,27% |
| 1 Woche | 92,94€ | +1,36% |
| 1 Monat | 88,61€ | +6,31% |
| 6 Monate | 98,23€ | -4,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,65€ | -4,51% |
| 1 Jahr | 84,28€ | +11,77% |
| 3 Jahre | 110,66€ | -14,87% |
| 5 Jahre | 115,46€ | -18,41% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,31% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -4,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -4,51% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +11,77% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -14,87% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -18,41% |
| seit Auflage | 19.10.16 - 16.05.24 | -6,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 94,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 80,36€ |
| Allzeit-Hoch | 123,31€ |
| Allzeit-Tief | 57,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 22 |
| Sonstige | 22 |
