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H2O Adagio FCP H$SR
119,21$
+0,06 (+0,05%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2PB1L ISIN: FR0013393204 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.10.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 384 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | H2O Adagio SP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jérémy Touboul, Vincent Chailley |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 119,07$ | +0,12% |
| 1 Monat | 117,02$ | +1,87% |
| 6 Monate | 117,21$ | +1,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,58$ | +1,39% |
| 1 Jahr | 113,46$ | +5,07% |
| 3 Jahre | 101,36$ | +17,61% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,87% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,39% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,07% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +17,61% |
| seit Auflage | 01.10.20 - 16.05.24 | +24,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2018
Kursdaten
| Kurs | 119,21$ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 112,05$ |
| Allzeit-Hoch | 119,24$ |
| Allzeit-Tief | 91,17$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2022
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