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H2O Adagio FCP HI-$
76.144,86$
+43,87 (+0,06%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2JFF6 ISIN: FR0011981786 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.10.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 384 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | H2O Adagio SP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jérémy Touboul, Vincent Chailley |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 76.036,89$ | +0,14% |
| 1 Monat | 74.726,55$ | +1,90% |
| 6 Monate | 74.427,81$ | +2,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 74.777,92$ | +1,83% |
| 1 Jahr | 71.630,02$ | +6,30% |
| 3 Jahre | 62.294,85$ | +22,23% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,90% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,83% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,30% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +22,23% |
| seit Auflage | 01.10.20 - 16.05.24 | +31,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2018
Kursdaten
| Kurs | 76.144,86$ |
| 52 Wochen-Hoch | 76.144,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 70.777,80$ |
| Allzeit-Hoch | 76.144,90$ |
| Allzeit-Tief | 46.584,80$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2022
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| Fondsart | Anzahl |
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| Sonstige | 22 |
