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Gutmann USD Mid-Term Bo VTIA

106,33$ +0,26 (+0,25%) 18.06.2025, 16:08:09 Uhr
WKN: A3EFKY ISIN: AT0000A33RS2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Österreich
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.05.23
Fondsalter 2 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Gutmann USD Mid-Term Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,25%
1 Woche 105,80$ +0,26%
1 Monat 105,65$ +0,40%
6 Monate 103,53$ +2,45%
Lfd. Jahr (YTD) 102,95$ +3,03%
1 Jahr 101,49$ +4,51%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.25 - 17.06.25 +0,40%
6 Monate 17.12.24 - 17.06.25 +2,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.06.25 +3,03%
1 Jahr 17.06.24 - 17.06.25 +4,51%
seit Auflage 17.05.23 - 17.06.25 +6,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 106,33$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 106,58$
52 Wochen-Tief 100,79$
Allzeit-Hoch 106,58$
Allzeit-Tief 96,33$

Anlageidee

Der Gutmann USD Anleihefonds ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche liegt für den Gutmann USD Anleihefonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der überwiegende Anteil der Anleihen im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor´s bzw. Moody´s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchsten 12 Monaten erworben werden. Daneben dürfen für den Gutmann USD Anleihefonds auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.02.2025 PK PDF herunterladen

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