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Gutmann USD Mid-Term Bo VTIA

99,33$ -0,12 (-0,12%) 25.04.2024, 16:08:08 Uhr
WKN: A3EFKY ISIN: AT0000A33RS2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Österreich
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.05.23
Fondsalter 11 Monate
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Gutmann USD Mid-Term Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 99,43$ +0,02%
1 Monat 100,53$ -1,08%
6 Monate 96,80$ +2,74%
Lfd. Jahr (YTD) 101,25$ -1,78%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,08%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +2,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -1,78%
seit Auflage 17.05.23 - 23.04.24 -0,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 99,33$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 101,63$
52 Wochen-Tief 96,33$
Allzeit-Hoch 101,63$
Allzeit-Tief 96,33$

Anlageidee

Der Gutmann USD Anleihefonds ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche liegt für den Gutmann USD Anleihefonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der überwiegende Anteil der Anleihen im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor´s bzw. Moody´s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchsten 12 Monaten erworben werden. Daneben dürfen für den Gutmann USD Anleihefonds auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2023 VW PDF herunterladen

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