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Gutmann Euro Bonds A

66,12 -0,33 (-0,50%) 25.04.2024, 16:08:08 Uhr
WKN: 260648 ISIN: AT0000856802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 02.02.87
Fondsalter 37 Jahre
Anteilsklassenvol.1 205 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Gutmann Euro Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Gutmann Kapitalanlage AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,50%
1 Woche 66,62€ -0,26%
1 Monat 66,72€ -0,40%
6 Monate 62,47€ +6,38%
Lfd. Jahr (YTD) 67,56€ -1,64%
1 Jahr 63,41€ +4,80%
3 Jahre 74,45€ -10,74%
5 Jahre 71,30€ -6,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -0,40%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +6,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -1,64%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +4,80%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -10,74%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 -6,81%
10 Jahre 23.04.14 - 23.04.24 +6,70%
seit Auflage 31.08.04 - 23.04.24 +49,61%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2023

Kursdaten

Kurs 66,12€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 67,70€
52 Wochen-Tief 62,21€
Allzeit-Hoch 77,91€
Allzeit-Tief 49,07€

Anlageidee

Der Gutmann Europa Anleihefonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds ist gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 PKG (Pensionskassengesetz) investiert und kann damit als Wertpapierdeckung für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen und als Wertpapieranlage für Pensionskassen geeignet sein. Für den Investmentfonds dürfen daher nur Veranlagungen im Sinne des § 66 ff InvFG iVm § 14 Abs 7 Z 4 lit.e EStG iVm § 25 Abs 1 Z 5 bis 8, Abs 2 bis 4 und Abs 6 bis 8 PKG in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Der Gutmann Europa Anleihefonds investiert in Eurodenominierte Anleihen europäischer, aber auch internationaler Emittenten. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Mindestens 90% der Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor's bzw. Moody’s aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Ein Investment in Aktien ist zur Gänze ausgeschlossen. Veranlagungen in Anteile von Investmentfonds sind entsprechend ihrer tatsächlichen Gestionierung auf die Veranlagungskategorien des § 25 Abs 2 PKG aufzuteilen. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Kurzfristig kann der Investmentfonds im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios oder zur Minderung des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei Wertpapieren einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.07.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.07.2023

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