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Guliver Demografie Sicherh P

106,68 -0,38 (-0,36%) 17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0MQ7W ISIN: LU0299704329 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
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  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.10.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 12 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Guliver Demografie Sicherheit
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Guido Lingnau
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.03.2024
  • 2 Stand: 28.03.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 106,55€ -0,36%
1 Woche 106,80€ -0,24%
1 Monat 106,31€ +0,23%
6 Monate 98,61€ +8,05%
Lfd. Jahr (YTD) 104,80€ +1,67%
1 Jahr 96,03€ +10,95%
3 Jahre 111,88€ -4,77%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +0,23%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +8,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +1,67%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +10,95%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 -4,77%
seit Auflage 16.10.07 - 14.05.24 +63,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 106,68€
Schluss Vortag 106,55€
Eröffnung 104,42€
Tages-Hoch 104,42€
Tages-Tief 104,42€
52 Wochen-Hoch 106,55€
52 Wochen-Tief 93,81€
Allzeit-Hoch 119,73€
Allzeit-Tief 93,14€

Anlageidee

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.04.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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