Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Guliver Demografie Sicherh P
105,49€
-0,77 (-0,72%)
02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: A0MQ7W ISIN: LU0299704329 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.10.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Guliver Demografie Sicherheit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Guido Lingnau |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 105,49€ | -0,72% |
| 1 Woche | 105,80€ | -0,65% |
| 1 Monat | 105,19€ | -0,07% |
| 6 Monate | 106,33€ | -1,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 106,33€ | -1,15% |
| 1 Jahr | 101,07€ | +4,01% |
| 3 Jahre | 93,70€ | +12,19% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | -0,07% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -1,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -1,15% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +4,01% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +12,19% |
| seit Auflage | 16.10.07 - 30.06.25 | +70,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500,00 Euro |
| Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 105,49€ |
| Eröffnung | 105,51€ |
| Tages-Hoch | 105,51€ |
| Tages-Tief | 105,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,91€ |
| Allzeit-Hoch | 119,73€ |
| Allzeit-Tief | 93,14€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 55 |
| Mischfonds | 30 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 19 |
