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GSF VI Liq Eurib 3M ZC€
1.044,25€
+0,15 (+0,01%)
17.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A2PUQ2 ISIN: LU0625107734 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.927 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Liquid Euribor 3M |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds VI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Richard Mulley |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.043,29€ | +0,08% |
| 1 Monat | 1.040,46€ | +0,35% |
| 6 Monate | 1.022,85€ | +2,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.028,11€ | +1,56% |
| 1 Jahr | 1.003,26€ | +4,07% |
| 3 Jahre | 997,99€ | +4,62% |
| 5 Jahre | 1.002,17€ | +4,18% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,35% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,56% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,07% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +4,62% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +4,18% |
| seit Auflage | 15.11.18 - 15.05.24 | +3,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.044,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.044,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.003,70€ |
| Allzeit-Hoch | 1.044,25€ |
| Allzeit-Tief | 990,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Informationsdokument (EN) | 30.06.2016 | ID | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
