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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.09.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 4.112 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.564 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Liquid Euro |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds VI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Richard Mulley |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 2 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
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Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.04.26 - 25.05.26 | +0,19% |
| 6 Monate | 25.11.25 - 25.05.26 | +1,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.05.26 | +0,83% |
| 1 Jahr | 25.05.25 - 25.05.26 | +2,12% |
| 3 Jahre | 25.05.23 - 25.05.26 | +9,71% |
| 5 Jahre | 25.05.21 - 25.05.26 | +10,43% |
| 10 Jahre | 25.05.16 - 25.05.26 | +8,44% |
| seit Auflage | 21.09.11 - 25.05.26 | +9,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2026
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Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Informationsdokument (EN) | 30.06.2016 | ID | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 590 |
| Geldmarktfonds | 9 |
| Mischfonds | 174 |
| Rentenfonds | 488 |
| Sonstige | 120 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
