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1.035,41€
+0,11 (+0,01%)
26.04.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A2PT6Q ISIN: LU0625107494 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.09.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4.957 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 510 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Liquid Euro |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds VI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Richard Mulley |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.034,60€ | +0,08% |
| 1 Monat | 1.031,78€ | +0,35% |
| 6 Monate | 1.014,64€ | +2,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.022,14€ | +1,30% |
| 1 Jahr | 996,54€ | +3,90% |
| 3 Jahre | 993,14€ | +4,26% |
| 5 Jahre | 1.000,97€ | +3,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,35% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,30% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,90% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +4,26% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +3,44% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +2,49% |
| seit Auflage | 21.09.11 - 25.04.24 | +3,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.035,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.035,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 996,70€ |
| Allzeit-Hoch | 1.035,41€ |
| Allzeit-Tief | 985,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Informationsdokument (EN) | 30.06.2016 | ID | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 174 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
