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GSF VI Liq Eu ADQ€
1.003,15€
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26.05.2026, 14:27:45 Uhr
WKN: A0NASR ISIN: LU0337472251 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- GOLDM.S.GRP 22/28... -0,01 -0,01% 99,32%
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 4.112 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Liquid Euro |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds VI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Richard Mulley |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 2 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.002,69€ | +0,04% |
| 1 Monat | 1.001,38€ | +0,17% |
| 6 Monate | 1.002,92€ | +0,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.004,78€ | -0,17% |
| 1 Jahr | 1.003,42€ | -0,03% |
| 3 Jahre | 981,97€ | +2,15% |
| 5 Jahre | 976,89€ | +2,68% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.04.26 - 25.05.26 | +0,17% |
| 6 Monate | 25.11.25 - 25.05.26 | +0,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.05.26 | -0,17% |
| 1 Jahr | 25.05.25 - 25.05.26 | -0,03% |
| 3 Jahre | 25.05.23 - 25.05.26 | +2,15% |
| 5 Jahre | 25.05.21 - 25.05.26 | +2,68% |
| 10 Jahre | 25.05.16 - 25.05.26 | +0,48% |
| seit Auflage | 28.01.08 - 25.05.26 | +0,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.003,15€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.004,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 988,46€ |
| Allzeit-Hoch | 1.010,81€ |
| Allzeit-Tief | 907,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Informationsdokument (EN) | 30.06.2016 | ID | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 590 |
| Geldmarktfonds | 9 |
| Mischfonds | 174 |
| Rentenfonds | 488 |
| Sonstige | 120 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
