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GSF III GS EUR SusCred IC€

5.379,49 +11,54 (+0,21%) 26.04.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A2JQP9 ISIN: LU1106537605 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.10.14
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 1.157 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 820 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Euro Sustainable
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Alfred Meinema
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 5.379,97€ -0,01%
1 Monat 5.403,43€ -0,44%
6 Monate 5.101,03€ +5,46%
Lfd. Jahr (YTD) 5.387,25€ -0,14%
1 Jahr 5.082,09€ +5,85%
3 Jahre 5.808,88€ -7,39%
5 Jahre 5.538,33€ -2,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,44%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,14%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +5,85%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -7,39%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -2,87%
seit Auflage 23.10.14 - 26.04.24 +7,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,36%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,36%
Laufende Kosten0,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig250.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 5.379,49€
52 Wochen-Hoch 5.425,84€
52 Wochen-Tief 5.052,53€
Allzeit-Hoch 5.892,35€
Allzeit-Tief 4.851,77€

Anlageidee

Der Fonds ist als Finanzprodukt mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung unseres passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen. Wir investieren nicht in Emittenten, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -gas beteiligt sind. Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anleihen aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.03.2023

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