Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Einer oder mehrere der vom Anlageberater ausgewählten externen Anlageverwalter wird damit beauftragt, die Anlagen des Portfolios im Tagesgeschäft gemäß der allgemeinen Anlagepolitik und den Richtlinien zu verwalten, die vom Anlageberater festgelegt werden. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben.
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12,21$
+0,02 (+0,16%)
17.05.2024, 21:16:11 Uhr
WKN: A1T9JF ISIN: LU0838398211 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.12.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 343 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 121 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs Multi-Manager Em |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds II SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 1 bis 5 jahre |
Fondsmanager | Team Managed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,16% |
1 Woche | 11,93$ | +2,35% |
1 Monat | 11,31$ | +7,96% |
6 Monate | 10,53$ | +15,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,02$ | +10,80% |
1 Jahr | 10,26$ | +19,06% |
3 Jahre | 13,47$ | -9,36% |
5 Jahre | 9,52$ | +28,30% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +7,96% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +15,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +10,80% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +19,06% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -9,36% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +28,30% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +35,84% |
seit Auflage | 18.12.13 - 17.05.24 | +41,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 0,84% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 12,21$ |
52 Wochen-Hoch | 12,21$ |
52 Wochen-Tief | 9,79$ |
Allzeit-Hoch | 15,50$ |
Allzeit-Tief | 5,88$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |