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82,21 -0,53 (-0,64%) 17.05.2024, 21:16:12 Uhr
WKN: A2QG30 ISIN: LU2255664885 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Asien Pazifik ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.11.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 507 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.075301 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Asia High Yield
Umbrellaname Goldman Sachs Funds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jasper Sagoo, Salman Niaz
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,64%
1 Woche 81,22€ +1,22%
1 Monat 80,37€ +2,29%
6 Monate 73,53€ +11,80%
Lfd. Jahr (YTD) 76,64€ +7,27%
1 Jahr 75,88€ +8,34%
3 Jahre 104,85€ -21,59%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +2,29%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +11,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +7,27%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +8,34%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -21,59%
seit Auflage 24.11.20 - 17.05.24 -17,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.500,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 82,21€
52 Wochen-Hoch 82,74€
52 Wochen-Tief 71,92€
Allzeit-Hoch 106,02€
Allzeit-Tief 61,07€

Anlageidee

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. -Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. -Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. -Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) („CoCo-Bonds“) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. -Das Portfolio setzt zu Anlagezwecken, zum Risikomanagement und zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Derivate ein, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. -Das Portfolio kann bis zu 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Sector & Issuer Constrained Index (Total Return Gross) USD (der „Referenzindex“) verwaltet, um diskretionäre interne und/oder externe Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzindex beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Das Portfolio hält im Allgemeinen Vermögenswerte, die Bestandteile des Referenzindex sind, und kann in diese Bestandteile in unterschiedlichen Anteilen investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteile des Referenzindex sind. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

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