Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Global FML Fund €
147,51€
+1,25 (+0,85%)
01.04.2026, 16:19:09 Uhr
WKN: A117JA ISIN: LI0242667256 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | CAIAC Fund Management AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.07.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Global FML Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Qbasis Invest GmbH |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,85% |
| 1 Woche | 146,91€ | +0,41% |
| 1 Monat | 155,94€ | -5,41% |
| 6 Monate | 147,24€ | +0,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 147,52€ | -0,01% |
| 1 Jahr | 122,82€ | +20,10% |
| 3 Jahre | 119,03€ | +23,93% |
| 5 Jahre | 152,32€ | -3,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.03.26 - 01.04.26 | -5,41% |
| 6 Monate | 01.10.25 - 01.04.26 | +0,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 01.04.26 | -0,01% |
| 1 Jahr | 01.04.25 - 01.04.26 | +20,10% |
| 3 Jahre | 01.04.23 - 01.04.26 | +23,93% |
| 5 Jahre | 01.04.21 - 01.04.26 | -3,16% |
| 10 Jahre | 01.04.16 - 01.04.26 | +35,13% |
| seit Auflage | 08.08.14 - 01.04.26 | +50,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 4,08% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 05.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 147,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 160,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 109,38€ |
| Allzeit-Hoch | 160,34€ |
| Allzeit-Tief | 83,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 08.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.03.2026
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