Das Anlageziel besteht in der Erzielung von kontinuierlichen Erträgen, die nicht mit einer Benchmark (z.B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren. Der Gamma Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Das Derivate-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf europäische und nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Anlagestrategie ist, dass stets versucht wird, mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen. Um das Ziel der Prämieneinnahme zu erreichen, folgt der Anlageprozess einem eigens dafür entwickelten quantitativen Konzept. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert. Die Umsetzung erfolgt diskretionär. Ziel des Prämienüberschusses ist es, einen mit der tatsächlichen Marktphase weitestgehend unkorrelierten Ertragsstrom zu generieren (Absolute Return Gedanke). Ziel des Überhangs an Long Optionen ist es, bei starken Markteinbrüchen einen gewissen Schutz gegen Verluste im Fondswert zu haben und darüber hinaus sogar die Möglichkeit zu besitzen, bei Markteinbrüchen zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Des Weiteren wird aktives Risikomanagement betrieben, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das Portfolio wird laufend gescreent und bewertet. Sobald die Risikokennziffern nicht mehr im Gleichgewicht sind, erfolgt ein regelbasierter Absicherungsmechanismus.
Gamma Plus R
103,64€
+0,03 (+0,03%)
17.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A2PYPV ISIN: DE000A2PYPV6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Absolute Return |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.06.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 56 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Gamma Plus |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 103,62€ | +0,02% |
1 Monat | 103,16€ | +0,47% |
6 Monate | 102,44€ | +1,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,99€ | +0,63% |
1 Jahr | 101,33€ | +2,28% |
3 Jahre | 101,26€ | +2,35% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,47% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,63% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,28% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +2,35% |
seit Auflage | 19.06.20 - 16.05.24 | +3,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Laufende Kosten | 1,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 103,64€ |
52 Wochen-Hoch | 103,64€ |
52 Wochen-Tief | 101,07€ |
Allzeit-Hoch | 103,64€ |
Allzeit-Tief | 97,42€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 219 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 217 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |