Der Fonds investiert in Anleihen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern die auf lokale Währungen lauten oder daran gekoppelt sind. Dabei wird auf eine breite Währungsdiversifikation geachtet. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Der zusätzliche Diversifikationseffekt resultiert insbesondere aus der geringen Korrelation zu den globalen Aktienmärkten.
GAM Mb Loc EM Bd R$
102,01$
+0,46 (+0,45%)
16.05.2024, 20:30:48 Uhr
WKN: A1XA5R ISIN: LU0984439082 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.12.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 388 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 388 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Local Emerging Bond |
| Umbrellaname | GAM Multibond - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Paul Mc Namara |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,45% |
| 1 Woche | 100,31$ | +1,69% |
| 1 Monat | 96,85$ | +5,33% |
| 6 Monate | 99,77$ | +2,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,41$ | -2,30% |
| 1 Jahr | 98,75$ | +3,30% |
| 3 Jahre | 105,96$ | -3,73% |
| 5 Jahre | 99,56$ | +2,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,33% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -2,30% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,30% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -3,73% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +2,46% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -0,38% |
| seit Auflage | 13.12.13 - 16.05.24 | +4,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,01$ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,44$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,61$ |
| Allzeit-Hoch | 112,79$ |
| Allzeit-Tief | 78,91$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 27 |
