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GAIA SEG US Equity K
111,95CHF
-0,98 (-0,87%)
16.05.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A3EELG ISIN: LU2528125391 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Nord Amerika |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 30.06.23 |
Fondsalter | 10 Monate |
Fondsvolumen1 | 316 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.011335 Mio. EUR |
Teilfondsname | SEG US Equity |
Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Select Equity Group, L.P. |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,87% |
1 Woche | 111,39 | +0,50% |
1 Monat | 109,21 | +2,51% |
6 Monate | 97,94 | +14,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,43 | +6,18% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,51% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,18% |
seit Auflage | 03.07.23 - 16.05.24 | +11,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Laufende Kosten | 2,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 111,95 |
52 Wochen-Hoch | 115,13 |
52 Wochen-Tief | 91,41 |
Allzeit-Hoch | 115,13 |
Allzeit-Tief | 91,41 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
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