Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden. Der Fonds kann wie folgt investieren: – Bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen); – bis zu 80 % seines Vermögens in strukturierte Schuldverschreibungen (ABS, MBS, CMBS und Collateralized Loan Obligations –„CLOs“). – bis zu 20 % seines Vermögens in notleidende Wertpapiere; und – bis zu 50 % seines Vermögens in Wandelanleihen (u. a. bis zu 10 % in CoCo-Bonds).
GAIA Oaktree Credit C
114,36$
-0,15 (-0,13%)
16.05.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A3DPXZ ISIN: LU2489135173 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.05.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 73 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.011605 Mio. EUR |
Teilfondsname | Oaktree Credit |
Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,13% |
1 Woche | 113,12$ | +1,10% |
1 Monat | 109,84$ | +4,12% |
6 Monate | 106,95$ | +6,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 113,39$ | +0,86% |
1 Jahr | 103,41$ | +10,58% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,12% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,86% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,58% |
seit Auflage | 31.08.22 - 16.05.24 | +16,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 1,07% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 114,36$ |
52 Wochen-Hoch | 114,51$ |
52 Wochen-Tief | 101,50$ |
Allzeit-Hoch | 117,68$ |
Allzeit-Tief | 86,36$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 775 |
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