Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, aktienähnlichen Wertpieren, Unternehmensanleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel in Form von Einlagen halten. Europa ist der Heimatmarkt, der Manager wird jedoch global investieren, unter anderem auch in Schwellenmärkten, wenn sich dort seiner Meinung nach einzigartige oder bessere Gelegenheiten bieten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über Derivate in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt über Derivate über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und über Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien anlegen.
GAIA Egerton Eq C
278,77€
-0,89 (-0,32%)
16.05.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A0YHN3 ISIN: LU0463469121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.11.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 464 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 162 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Egerton Equity |
| Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | John Armitage |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,32% |
| 1 Woche | 279,90€ | -0,40% |
| 1 Monat | 274,00€ | +1,74% |
| 6 Monate | 239,90€ | +16,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 245,78€ | +13,42% |
| 1 Jahr | 228,31€ | +22,10% |
| 3 Jahre | 240,14€ | +16,09% |
| 5 Jahre | 206,54€ | +34,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,74% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +16,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +13,42% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +22,10% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +16,09% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +34,97% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +87,56% |
| seit Auflage | 26.05.10 - 16.05.24 | +177,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | 250.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 278,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 280,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 222,14€ |
| Allzeit-Hoch | 280,85€ |
| Allzeit-Tief | 100,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 775 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
