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GAF EM Hg Val Teilfonds A

2.673,54 -2,33 (-0,09%) 11.07.2025, 22:02:48 Uhr
WKN: 972996 ISIN: LU0047906267 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.12.93
Fondsalter 31 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 51 Mio. EUR
Teilfondsname GAF Emerging Markets High Valu
Umbrellaname Global Advantage Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Michael Keppler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 2.673,54€ -0,09%
1 Woche 2.658,97€ +0,55%
1 Monat 2.612,64€ +2,33%
6 Monate 2.511,20€ +6,47%
Lfd. Jahr (YTD) 2.500,04€ +6,94%
1 Jahr 2.496,49€ +7,09%
3 Jahre 2.118,13€ +26,22%
5 Jahre 1.896,12€ +41,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +2,33%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +6,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +6,94%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +7,09%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +26,22%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +41,00%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +56,02%
seit Auflage 31.03.94 - 10.07.25 +430,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 2.673,54€
Eröffnung 2.450,21€
Tages-Hoch 2.450,21€
Tages-Tief 2.450,21€
52 Wochen-Hoch 2.688,68€
52 Wochen-Tief 2.218,48€
Allzeit-Hoch 2.688,68€
Allzeit-Tief 1.326,10€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net) („ Index “) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktienmärkte in Schwellenländern auszuwählen. Dies geschieht auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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