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121,60 +0,54 (+0,45%) 14.02.2025, 13:45:16 Uhr
WKN: A14ULV ISIN: LU1245470320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.02.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.197 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 26 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset - Defensive
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Elmar Peters, Strategie-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 14.02.2025
  • 2 Stand: 14.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,45%
1 Woche 121,57€ +0,02%
1 Monat 118,30€ +2,79%
6 Monate 115,79€ +5,02%
Lfd. Jahr (YTD) 118,55€ +2,57%
1 Jahr 110,91€ +9,64%
3 Jahre 108,85€ +11,71%
5 Jahre 110,66€ +9,89%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.01.25 - 14.02.25 +2,79%
6 Monate 14.08.24 - 14.02.25 +5,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 14.02.25 +2,57%
1 Jahr 14.02.24 - 14.02.25 +9,64%
3 Jahre 14.02.22 - 14.02.25 +11,71%
5 Jahre 14.02.20 - 14.02.25 +9,89%
seit Auflage 06.02.18 - 14.02.25 +21,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,82%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr0,82%
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 121,60€
52 Wochen-Hoch 121,65€
52 Wochen-Tief 111,31€
Allzeit-Hoch 121,65€
Allzeit-Tief 96,04€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.11.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.09.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 42
Rentenfonds 11
Sonstige 2
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.