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FvS Bond Def R

108,55 +0,11 (+0,10%) 17.04.2025, 21:56:43 Uhr
WKN: A1W17W ISIN: LU0952573136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.13
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 560 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 120 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Defensive
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Frank Lipowski
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.04.2025
  • 2 Stand: 16.04.2025
  • 3 Stand: 31.03.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 108,55€ +0,10%
1 Woche 108,40€ +0,14%
1 Monat 107,59€ +0,89%
6 Monate 107,13€ +1,33%
Lfd. Jahr (YTD) 106,12€ +2,29%
1 Jahr 104,43€ +3,95%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.25 - 17.04.25 +0,89%
6 Monate 17.10.24 - 17.04.25 +1,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.04.25 +2,29%
1 Jahr 17.04.24 - 17.04.25 +3,95%
seit Auflage 02.10.13 - 17.04.25 +19,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr0,72%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 108,55€
Eröffnung 108,44€
Tages-Hoch 108,55€
Tages-Tief 108,44€
52 Wochen-Hoch 109,43€
52 Wochen-Tief 105,08€
Allzeit-Hoch 109,43€
Allzeit-Tief 104,69€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Der erste Schritt („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf EURO lauten, investiert werden. Der Teilfonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.11.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
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Sonstige 2
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.