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FTC Generation Fund EUR-I
1.114,85€
±0,00 (±0,00%)
14.05.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: A3CMF0 ISIN: LI0583477273 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.04.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FTC Generation Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.105,80€ | +0,82% |
| 1 Monat | 1.116,45€ | -0,14% |
| 6 Monate | 1.035,90€ | +7,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.042,24€ | +6,97% |
| 1 Jahr | 1.027,16€ | +8,54% |
| 3 Jahre | 1.000,89€ | +11,39% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,14% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +7,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +6,97% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +8,54% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +11,39% |
| seit Auflage | 20.04.21 - 14.05.24 | +11,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,04% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 2,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 10.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 04.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.114,85€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.124,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.018,75€ |
| Allzeit-Hoch | 1.124,14€ |
| Allzeit-Tief | 965,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2023 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
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