Ziel des FRS Dynamik ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Investmentfonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Bis zu max. 50 v.H. des Fondsvermögens werden Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Der FRS Dynamik kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erwerben. Der Erwerb von Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen ist bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens möglich. Derivative Instrumente werden zur Umsetzung der Anlagestrategie, sowohl zur Ertragssicherung als auch zur Ertragssteigerung, eingesetzt. Detailliertere Informationen zur Veranlagungspolitik des Investmentfonds finden sich in den Fondsbestimmungen (§ 15) und im Prospekt (Pkt.14). Der Investmentfonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
FRS Dynamik
291,80€
-1,00 (-0,34%)
17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.10.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | FRS Dynamik |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 10 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,34% |
1 Woche | 287,70€ | +1,43% |
1 Monat | 282,60€ | +3,26% |
6 Monate | 254,40€ | +14,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 262,20€ | +11,29% |
1 Jahr | 249,81€ | +16,81% |
3 Jahre | 233,62€ | +24,90% |
5 Jahre | 188,75€ | +54,59% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +3,26% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +14,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +11,29% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +16,81% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +24,90% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +54,59% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +129,48% |
seit Auflage | 10.02.10 - 17.05.24 | +237,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 1,02% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 04.04.2023
Kursdaten
Kurs | 291,80€ |
52 Wochen-Hoch | 292,80€ |
52 Wochen-Tief | 248,66€ |
Allzeit-Hoch | 292,80€ |
Allzeit-Tief | 89,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2016 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2016 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 41 |
Immobilienfonds | 2 |
Mischfonds | 15 |
Rentenfonds | 22 |
Sonstige | 3 |