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Frankfurter-Sparinrent Deka

51,02 +0,18 (+0,34%) 21.05.2024, 22:01:56 Uhr
WKN: 847998 ISIN: DE0008479981 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.03.92
Fondsalter 32 Jahre
Anteilsklassenvol.1 28 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Frankfurter-Sparinrent Deka
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 51,02€ +0,34%
1 Woche 50,97€ +0,10%
1 Monat 50,89€ +0,26%
6 Monate 49,33€ +3,42%
Lfd. Jahr (YTD) 51,00€ +0,04%
1 Jahr 48,18€ +5,88%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,26%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +3,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +0,04%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +5,88%
seit Auflage 02.03.92 - 17.05.24 +235,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 51,02€
Eröffnung 51,14€
Tages-Hoch 51,14€
Tages-Tief 51,14€
52 Wochen-Hoch 51,19€
52 Wochen-Tief 48,01€
Allzeit-Hoch 53,76€
Allzeit-Tief 46,02€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen europäischer Emittenten bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen), besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Das Fondsmanagement kann dem Fondsvermögen auch fremde Währungen und Schwellenländer-Anleihen (Emerging Markets) beimischen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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