Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Frankfurter L-T Val Fd A
115.333,74€
-907,87 (-0,78%)
23.07.2026, 14:40:10 Uhr
WKN: A2JJZ3 ISIN: DE000A2JJZ37 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Frankfurter Long-Term Value Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,78% |
| 1 Woche | 116.885,99€ | -1,33% |
| 1 Monat | 111.836,61€ | +3,13% |
| 6 Monate | 115.047,27€ | +0,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 112.320,19€ | +2,68% |
| 1 Jahr | 116.919,17€ | -1,36% |
| 3 Jahre | 101.641,60€ | +13,47% |
| 5 Jahre | 103.473,60€ | +11,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +3,13% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +0,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +2,68% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | -1,36% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +13,47% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +11,46% |
| seit Auflage | 02.05.18 - 23.07.26 | +16,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 115.333,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 117.442,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 104.830,00€ |
| Allzeit-Hoch | 117.442,00€ |
| Allzeit-Tief | 77.961,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 70 |
