Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre
FocsdSic World Bank L F-dist
95,91$
+0,62 (+0,65%)
15.05.2024, 00:22:13 Uhr
WKN: A3DQ7Q ISIN: LU2502316792 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.07.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 1.893 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | World Bank Long Term Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,65% |
| 1 Woche | 95,25$ | +0,04% |
| 1 Monat | 94,60$ | +0,73% |
| 6 Monate | 92,07$ | +3,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,28$ | -2,05% |
| 1 Jahr | 97,25$ | -2,02% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,73% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +3,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | -2,05% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | -2,02% |
| seit Auflage | 26.07.22 - 13.05.24 | -3,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 95,91$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 97,71$ |
| 52 Wochen-Tief | 89,54$ |
| Allzeit-Hoch | 100,17$ |
| Allzeit-Tief | 89,54$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 426 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
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| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
