Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in USUnternehmensanleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds erzielt die Schaffung einen überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zu seiner Benchmark, die Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index (TR).
FocsdSic US Corp Bd S F-dist
107,92$
+0,48 (+0,45%)
15.05.2024, 00:22:13 Uhr
WKN: A3DQ7S ISIN: LU2502316529 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.07.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 1.300 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Corporate Bond Sustainable |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,45% |
| 1 Woche | 107,49$ | -0,05% |
| 1 Monat | 106,53$ | +0,86% |
| 6 Monate | 102,17$ | +5,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,38$ | +0,06% |
| 1 Jahr | 103,20$ | +4,11% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,86% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +0,06% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +4,11% |
| seit Auflage | 26.07.22 - 13.05.24 | +11,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 107,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,82$ |
| 52 Wochen-Tief | 99,76$ |
| Allzeit-Hoch | 111,09$ |
| Allzeit-Tief | 91,17$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 426 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 219 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
