Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, die in der Regel eine Laufzeit von zwischen 1 und 30 Jahren aufweisen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
FocsdSic Hg Grade LgT CHFhFU
65,29CHF
+0,25 (+0,38%)
04.08.2026, 20:10:11 Uhr
WKN: A12GB7 ISIN: LU1140787786 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.02.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.260 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | High Grade Long Term Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 31.07.2026
- 2 Stand: 31.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,38% |
| 1 Woche | 65,04 | ±0,00% |
| 1 Monat | 65,88 | -1,28% |
| 6 Monate | 66,81 | -2,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 67,14 | -3,12% |
| 1 Jahr | 66,98 | -2,90% |
| 3 Jahre | 65,51 | -0,71% |
| 5 Jahre | 81,12 | -19,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.07.26 - 03.08.26 | -1,28% |
| 6 Monate | 03.02.26 - 03.08.26 | -2,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.08.26 | -3,12% |
| 1 Jahr | 03.08.25 - 03.08.26 | -2,90% |
| 3 Jahre | 03.08.23 - 03.08.26 | -0,71% |
| 5 Jahre | 03.08.21 - 03.08.26 | -19,82% |
| 10 Jahre | 03.08.16 - 03.08.26 | -15,63% |
| seit Auflage | 19.02.15 - 03.08.26 | -11,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,62% |
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 65,29 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 68,06 |
| 52 Wochen-Tief | 64,87 |
| Allzeit-Hoch | 103,43 |
| Allzeit-Tief | 62,16 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 327 |
| Exchange Traded Funds | 194 |
| Geldmarktfonds | 48 |
| Mischfonds | 200 |
| Rentenfonds | 301 |
| Sonstige | 54 |
