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Fixed Income One (R)
108,02€
-0,01 (-0,01%)
17.12.2025, 14:00:44 Uhr
WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -0,16 -0,00% 24.076,71
- MDAX ® -167,58 -0,55% 30.047,03
- TecDAX ® -16,07 -0,45% 3.534,52
- E-STOXX 50 ® -34,69 -0,60% 5.717,83
- NASDAQ 100 +65,67 +0,26% 25.132,94
- HANG SENG +208,17 +0,82% 25.468,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.05.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fixed Income One |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 108,03€ | -0,01% |
| 1 Woche | 108,08€ | -0,05% |
| 1 Monat | 108,92€ | -0,82% |
| 6 Monate | 106,90€ | +1,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,79€ | +2,12% |
| 1 Jahr | 106,50€ | +1,44% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.11.25 - 16.12.25 | -0,82% |
| 6 Monate | 16.06.25 - 16.12.25 | +1,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.12.25 | +2,12% |
| 1 Jahr | 16.12.24 - 16.12.25 | +1,44% |
| seit Auflage | 07.06.23 - 16.12.25 | +12,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 108,02€ |
| Schluss Vortag | 108,03€ |
| Eröffnung | 108,45€ |
| Tages-Hoch | 108,48€ |
| Tages-Tief | 108,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,43€ |
| Allzeit-Hoch | 110,90€ |
| Allzeit-Tief | 100,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 17 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 16 |
