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Fisch Bd EM Corp Def Fd AC

109,14CHF -0,07 (-0,06%) 02.07.2025, 16:30:41 Uhr
WKN: A1CYZH ISIN: LU0504482406 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 31.05.10
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 218 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname FISCH Bond EM Corporates Defen
Umbrellaname Fisch Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Oliver Reinhard, Thomas Fischli Rutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.06.2025
  • 2 Stand: 30.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 108,80 +0,38%
1 Monat 107,92 +1,20%
6 Monate 106,90 +2,16%
Lfd. Jahr (YTD) 106,90 +2,16%
1 Jahr 106,33 +2,71%
3 Jahre 108,26 +0,88%
5 Jahre 123,62 -11,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.06.25 - 01.07.25 +1,20%
6 Monate 01.01.25 - 01.07.25 +2,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 01.07.25 +2,16%
1 Jahr 01.07.24 - 01.07.25 +2,71%
3 Jahre 01.07.22 - 01.07.25 +0,88%
5 Jahre 01.07.20 - 01.07.25 -11,66%
10 Jahre 01.07.15 - 01.07.25 -9,44%
seit Auflage 04.06.10 - 01.07.25 +9,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 109,14
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 110,48
52 Wochen-Tief 105,87
Allzeit-Hoch 129,72
Allzeit-Tief 99,22

Anlageidee

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.03.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.09.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.09.2024

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Fondsart Anzahl
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