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FILF The Euro Governm K Accu
10.118,46€
+0,66 (+0,01%)
22.10.2026, 18:09:15 Uhr
WKN: A426MM ISIN: IE0002ODUC74 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- FILF The Euro... ±0,00 ±0,00% 1,00€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.005059 Mio. EUR |
| Teilfondsname | The Euro Government Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | +0,20% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +1,11% |
| seit Auflage | 09.04.26 - 22.10.26 | +1,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 10.118,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10.118,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 10.001,00€ |
| Allzeit-Hoch | 10.118,50€ |
| Allzeit-Tief | 10.001,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Exchange Traded Funds | 33 |
| Geldmarktfonds | 53 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 50 |
