FILF Stlg Fd L100 A
109,18£
+0,03 (+0,03%)
23.10.2026, 18:42:15 Uhr
WKN: A415NX ISIN: IE000Q1R28P2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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- Aquantum Active... +0,64 +0,66% 97,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 24.09.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 56 Mio. EUR |
| Teilfondsname | The Sterling Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | +0,32% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +3,17% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +3,97% |
| seit Auflage | 24.09.24 - 22.10.26 | +9,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
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Kursdaten
| Kurs | 109,18£ |
| 52 Wochen-Hoch | 109,18£ |
| 52 Wochen-Tief | 105,02£ |
| Allzeit-Hoch | 109,18£ |
| Allzeit-Tief | 100,01£ |
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Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Exchange Traded Funds | 33 |
| Geldmarktfonds | 53 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 50 |
