Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der „Index‘‘) vor Gebühren und Kosten entspricht.Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds darf Devisenterminkontrakte und Devisenfutures zum Zweck der Währungsabsicherung und Index-Terminkontrakte auf Aktien zum Zweck der Aktienanlage von liquiden Mitteln (d. h. eine Investitionsmöglichkeit für die Barbestände des Teilfonds) verwenden.
FidUCTS II Fidelity S&P P-$
15,37$
-0,08 (-0,52%)
23.10.2026, 01:39:09 Uhr
WKN: A2JE56 ISIN: IE00BYX5MS15 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.03.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.516 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 309 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fidelity S&P 500 Index Fund |
| Umbrellaname | Fidelity UCITS II ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Patrick Waddell |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | -1,27% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +7,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +12,56% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +15,23% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +86,22% |
| 5 Jahre | 22.10.21 - 22.10.26 | +77,13% |
| seit Auflage | 20.08.18 - 22.10.26 | +192,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Laufende Kosten | 0,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 15,37$ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,76$ |
| 52 Wochen-Tief | 12,74$ |
| Allzeit-Hoch | 15,76$ |
| Allzeit-Tief | 4,23$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 25.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Exchange Traded Funds | 33 |
| Geldmarktfonds | 53 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 50 |
