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FidUCTS II Fidelity M P-INC-

5,04£ -0,03 (-0,57%) 23.10.2026, 01:39:09 Uhr
WKN: A42A1D ISIN: IE00BYX5NL11 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage --
Fondsalter --
SFDR 6
Fondsvolumen1 3.703 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname Fidelity MSCI World Index Fund
Umbrellaname Fidelity UCITS II ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Patrick Waddell
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 21.10.2026
  • 2 Stand: 21.10.2026
  • 3 Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.26 - 22.10.26 -1,73%
seit Auflage 08.07.26 - 22.10.26 +1,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,12%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,12%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs 5,04£
52 Wochen-Hoch 5,20£
52 Wochen-Tief 4,93£
Allzeit-Hoch 5,20£
Allzeit-Tief 4,93£

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI World Index (der „Index‘‘) vor Gebühren und Kosten entspricht.Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen.Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds darf Devisenterminkontrakte und Devisenfutures zum Zweck der Währungsabsicherung und Index-Terminkontrakte auf Aktien zum Zweck der Aktienanlage von liquiden Mitteln (d. h. eine Investitionsmöglichkeit für die Barbestände des Teilfonds) verwenden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 22.12.2017 VW PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.07.2026

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