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FHInvF Hermes Unconstrain X$
2,08$
-0,00 (-0,05%)
08.07.2025, 11:55:18 Uhr
WKN: A2JJ7W ISIN: IE00BFZMZG65 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hermes Fund Managers Ireland Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.05.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.150659 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Hermes Unconstrained Credit Fu |
| Umbrellaname | Federated Hermes Investment Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 3 Stand: 31.12.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 2,08$ | +0,14% |
| 1 Monat | 2,06$ | +1,18% |
| 6 Monate | 1,98$ | +4,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,99$ | +4,94% |
| 1 Jahr | 1,91$ | +9,10% |
| 3 Jahre | 1,67$ | +24,93% |
| 5 Jahre | 1,77$ | +17,94% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.06.25 - 07.07.25 | +1,18% |
| 6 Monate | 07.01.25 - 07.07.25 | +4,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.07.25 | +4,94% |
| 1 Jahr | 07.07.24 - 07.07.25 | +9,10% |
| 3 Jahre | 07.07.22 - 07.07.25 | +24,93% |
| 5 Jahre | 07.07.20 - 07.07.25 | +17,94% |
| seit Auflage | 31.05.18 - 07.07.25 | +40,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 2,08$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 2,14$ |
| 52 Wochen-Tief | 2,01$ |
| Allzeit-Hoch | 2,34$ |
| Allzeit-Tief | 1,86$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 24.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 110 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 15 |
