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FHInvF Hermes Unconstrain F$
2,05$
-0,00 (-0,13%)
17.05.2024, 11:55:08 Uhr
WKN: A2JJ7V ISIN: IE00BFZMZF58 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hermes Fund Managers Ireland Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.05.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 0.000944 Mio. EUR |
Teilfondsname | Hermes Unconstrained Credit Fu |
Umbrellaname | Federated Hermes Investment Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.12.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,13% |
1 Woche | 2,04$ | +0,56% |
1 Monat | 2,00$ | +2,27% |
6 Monate | 1,91$ | +7,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2,01$ | +1,74% |
1 Jahr | 1,87$ | +9,28% |
3 Jahre | 2,08$ | -1,50% |
5 Jahre | 1,73$ | +18,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,27% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,74% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,28% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -1,50% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +18,23% |
seit Auflage | 31.05.18 - 16.05.24 | +25,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 0,78% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 2,05$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 2,06$ |
52 Wochen-Tief | 1,89$ |
Allzeit-Hoch | 2,34$ |
Allzeit-Tief | 1,86$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 30.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 58 |
Sonstige | 21 |