Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei werden insbesondere hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führende Unternehmen mit attraktiver Bewertung berücksichtigt, wobei die Auswahl aufgrund einer nach strengen Bewertungskriterien gemachten Fundamentalanalyse getroffen wird. Die Vorselektion der Qualitätsaktien erfolgt nach einem proprietär entwickelten quantitativen Screening. Der Anlagefonds investiert deshalb direkt und/oder indirekt mindestens 80% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Qualitätsunternehmen weltweit. Überdies kann bis maximal 20% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in andere, gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen investiert werden.
FERI Sust Quality I CHF
140,57CHF
+0,19 (+0,14%)
16.05.2024, 15:57:08 Uhr
WKN: A2DSSL ISIN: CH0361013110 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Schweiz |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 31.05.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | FERI Sustainable Quality |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,14% |
1 Woche | 137,21 | +2,45% |
1 Monat | 132,55 | +6,05% |
6 Monate | 115,73 | +21,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 119,48 | +17,65% |
1 Jahr | 119,51 | +17,62% |
3 Jahre | 129,78 | +8,31% |
5 Jahre | 114,30 | +22,98% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,05% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +21,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +17,65% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +17,62% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +8,31% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +22,98% |
seit Auflage | 01.06.17 - 16.05.24 | +41,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,82% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,09% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 10.07.2023
Kursdaten
Kurs | 140,57 |
52 Wochen-Hoch | 140,57 |
52 Wochen-Tief | 106,82 |
Allzeit-Hoch | 145,08 |
Allzeit-Tief | 86,26 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.04.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 39 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 8 |